深振業(yè)A5月29日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年5月25日接受1家機構(gòu)調(diào)研，機構(gòu)類型為基金公司。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

問：公司今年新發(fā)了公司債，具體情況如何？

(資料圖片僅供參考)

答：公司于2023年3月取得證監(jiān)會批文，同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過15億元公司債的注冊申請。目前公司已成功發(fā)行第一期公司債，債券簡稱為23振業(yè)01，發(fā)行規(guī)模7.5億元，票面利率3.3%，創(chuàng)廣東省同行業(yè)同評級同期限產(chǎn)品歷史以來發(fā)行利率新低。本期公司債已在深圳證券交易所上市。

問：公司目前有哪些項目開工及在售？

答：公司目前在建在售項目主要有長沙振業(yè)城四期、長沙悅江府、惠陽U組團、河源深河灣、西安泊悅府、廣州天成、天津御湖以及南京翡麗鉑灣和銘著風(fēng)華項目。

問：公司2023年的投資及銷售計劃？

答：2023年，公司將繼續(xù)深耕粵港澳大灣區(qū)核心城市，持續(xù)抓好銷售和資金回籠工作。

問：公司棚改代建業(yè)務(wù)目前發(fā)展如何？

答：截至2022年底，公司承接棚改代建業(yè)務(wù)共計16個，其中代建業(yè)務(wù)15個，棚改業(yè)務(wù)1個，為寶安區(qū)海樂花園棚改項目，該項目目前已取得實施主體資格。

問：公司目前主要項目出租情況？

答：公司目前自有物業(yè)出租面積共計約15萬㎡，出租率穩(wěn)定在90%以上。此外，公司積極拓展企業(yè)公寓賽道，下梅林華舍公寓項目已在運營，并新獲取寶安一格及鹽田海智云谷項目，總拓展面積達1.7萬㎡。

問：公司目前在廣州和深圳是否有項目？

答：公司目前在廣州的項目主要為廣州天成及學(xué)府里項目、在深圳的項目主要為深圳博文雅苑及光明新湖項目。

問：公司是否有舊改及地產(chǎn)收并購項目？

答：公司一直持續(xù)研究合適的舊改及地產(chǎn)類收并購項目，目前暫未有落地。后續(xù)如有落地項目，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

問：公司目前財務(wù)狀況如何？融資情況怎樣？平均融資成本多少？

答：公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健。截至2022年底，融資余額約為86億元人民幣，1年內(nèi)為7.76億元人民幣，融資成本區(qū)間為3.92-6.18%。

問：公司分紅政策是什么？

答：公司于2021年制定了未來三年（2021-2023年）股東回報規(guī)劃。在滿足現(xiàn)金分紅條件、公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展前提下，公司原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅；在滿足現(xiàn)金分紅條件時，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最新三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。2023年，公司已召開董事會審議通過2022年度利潤分配預(yù)案，該事項尚需2022年度股東大會批準(zhǔn)，詳情請見公司公告。

問：公司發(fā)行公司債的資金可以買地嗎？主要用途是什么？

答：公司于2023年5月4日完成2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）的發(fā)行工作，募集資金將用于償還公司有息債務(wù)及補充流動資金，不能用于買地; 深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)與銷售。產(chǎn)品類別涉及房產(chǎn)租賃、房產(chǎn)銷售、代建服務(wù)等。

調(diào)研參與機構(gòu)詳情如下：